米国雇用統計は株価にどう影響する？市場に衝撃を与えたとは!!?

それでは、米国雇用統計について詳しく見ていきましょう。

米国雇用統計とは

米国雇用統計は、経済状況を把握する上で非常に重要な指標ですね。

米国雇用統計の見方

公開日:2024/09/06

✅ 米国雇用統計は膨大なデータで構成されており、ニュースで報道されるのは一部です。

✅ 雇用統計はHousehold dataとEstablishment data の2種類があり、それぞれ失業率や労働参加率、非農業部門雇用者数変化、平均時給などを発表します。

✅ 特に、失業率はU-1からU-6の6段階に分けられており、それぞれ失業者の定義が異なります。市場では、通常U-3の失業率が注目され、労働参加率と併せて労働市場の状況が評価されます。

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なるほど、U-3の失業率は、市場で最も注目されている指標なのですね。

米国雇用統計は、米国労働省が発表する米国の雇用情勢を調査した経済指標です。

非農業部門の雇用者数、失業率、平均時給はFOMC（連邦公開市場委員会）の金融政策決定に大きな影響を与えます。

FOMCは米国の中央銀行であるFRBが金融政策を決定する会合であり、米国雇用統計はFRBの決定に大きな影響を与えます。

米国雇用統計の結果が市場予想を上回ると、景気が良いと判断され、株価が上昇する傾向があります。

逆に、結果が市場予想を下回ると、景気が悪いと判断され、株価が下落する可能性があります。

また、政策金利や為替にも影響を与え、米国の政策金利はFRBが設定しており、米国雇用統計はFOMCに大きな影響を与えることから、政策金利にも影響する可能性があります。

一般的に、雇用統計が上向きで景気が過熱していると判断されると、政策金利が引き上げられ、逆に雇用統計が悪化して景気が悪いと、政策金利が引き下げられる傾向にあります。

外国為替についても、米国雇用統計は米ドルの価値の変動に影響を与え、投資家にとって重要な指標となっています。

しかし、米国雇用統計と市場の動きは必ずしも整合性があるとは限らず、結果が改善したからといって、株価が上昇すると安易に断定しないように注意が必要です。

ほう、なかなか興味深い話だな。雇用統計は、企業の業績や投資戦略にも影響を与える重要な要素だね。

1月10日の米株式市場の動向

ダウ工業株30種平均は、アメリカの代表的な株価指数なのですね。

NYダウ（ダウ平均）」ダウ工業株30種を解説 日本株への影響は？構成銘柄や時系列チャートも紹介

✅ ダウ工業株30種平均は、アメリカの代表的な株価指数で、ニューヨーク証券取引所やNASDAQに上場している30銘柄で構成されています。

✅ ダウ平均は100年以上の歴史を持ち、時代に応じて銘柄の見直しが行われてきました。

✅ ダウ平均に含まれる30銘柄には、金融大手ゴールドマン・サックス、アップル、マイクロソフト、カード決済大手のビザやアメリカン・エキスプレス（アメックス）などが含まれており、グーグル（アルファベット）やアマゾン、フェイスブック、テスラなどは採用されていません。

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なるほど、ダウ平均は、歴史が長く、アメリカの経済状況を反映しているんですね。

1月10日の米株式市場では、ダウ工業株30種平均が反落し、午前9時35分時点で前営業日比292ドル98セント安の4万2342ドル22セントで推移しています。

これは、朝発表された2024年12月の米雇用統計が市場予想を上回る内容であったことによるもので、米連邦準備理事会（FRB）の利下げペースが鈍化するとの見方から主力株に売りが出ているためです。

雇用統計では、非農業部門の雇用者数が前月比25万6000人増と、市場予想（15万5000人増）を上回り、失業率も4.2%から4.1%に低下したことから、米経済は堅調と受け止められました。

市場関係者は、雇用統計によって労働市場の強さが示され、FRBが利下げを一時停止するとの観測が強まったと指摘しています。

米債券市場では、長期金利が一時4.79%と23年11月以来の高水準を付け、金利と比べた株式の相対的な割高感が意識されたことも主力株への売りを促しています。

エヌビディア、セールスフォース、アップルなどハイテク株への売りが目立ち、スリーエムも安値で推移しています。

一方、シェブロンやユナイテッドヘルス・グループは上昇しています。

ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は3日続落して始まりました。

ん、ダウが下落か。雇用統計が良かったから、利下げが遠のいたって事か？

12月雇用統計発表後の市場の反応

12月の雇用統計は、市場の予想を上回る結果だったんですね。

12月米雇用統計は25.6万人増、25年中の利下げは1回だけ？？

✅ アメリカの12月雇用統計は予想を上回る強い結果となり、失業率は低下した一方、FRBの利下げ観測は後退し、長期金利は上昇しました。

✅ 雇用統計の結果を受け、市場の利下げ観測は大きく後退し、2025年末までにFRBが利下げを行う回数は1.1回と予想されています。

✅ 今回の雇用統計は、FRBの金融政策の先行きに大きな影響を与え、今後の経済政策展開を注視する必要があることを示しています。

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ということは、FRBは当面利下げはしないということでしょうか？。

米国の12月雇用統計は、非農業部門雇用者数が予想を上回る伸び、失業率の予想外の低下など、ポジティブな結果となり、市場では年内の利下げ観測が後退しました。

特に、1月FOMCでの利下げ見送り観測が強まり、米国債相場は反落し、ドル買いが加速しました。

ドル・円は158円台に上昇、ユーロ・ドルは1.0215ドルまで下落するなど、ドル高が進んでいます。

あら、予想外の展開ね。利下げは当分なさそうね。

1月10日のニューヨーク株式市場の動向

1月10日のニューヨーク株式市場は、雇用統計発表後、大幅に下落したんですね。

米雇用統計で株価が大幅下落！NYダウ・日経225は第4ステージ（下降期）維持へ！

✅ 記事は、主要な株式市場指数とETFの動向について述べています。

✅ 特に、米国のNASDAQ-100とNYダウ、そして日本の日経平均株価の動向が注目されており、それぞれが過去最高値を更新したことが報告されています。

✅ また、記事では米国経済の現状に関する情報として、ISM製造業景況指数、JOLTS求人件数、PMI製造業景況指数が挙げられており、米国経済は良好な状態にあるものの、インフレ懸念が根強く、FRBの金融政策に注目が集まっていることが示唆されています。

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雇用統計が良かったのに、株価が下落するのは、意外ですね。

2025年1月10日のニューヨーク株式市場は、堅調な雇用統計発表を受け、FRBによる利下げ休止観測が強まり大幅に下落しました。

ダウ工業株平均は696ドル安、ナスダック総合指数も317ポイント安と、幅広い銘柄が下落しました。

特にハイテク株や金融株の売りが目立ち、アップル、アマゾン、エヌビディアなどが下落しました。

一方、ウォルマートやシェブロンは上昇しました。

雇用統計では、非農業部門の就業者数が予想を大きく上回る25万6000人増となり、失業率も改善しました。

この結果、米長期金利が上昇し、株式の相対的な割高感が意識されたことが下落要因とされています。

10日のニューヨーク株式市場で、ダウ工業株平均は696ドル値下がりし、約2カ月ぶりの安値となりました。

これは、米国の雇用統計が市場予想よりも強く、利下げ観測が後退したため、金利が上昇し、株式が売られたことが原因です。

同時に、金利の高いドルを買い円を売る動きが拡大し、円安ドル高が進みました。

なぬ、ダウが696ドルも下落？これは予想外の展開だな。利上げの可能性が高まったということか？

米国雇用統計は、市場に大きな影響を与える重要な経済指標です。