米国の金融市場はどうなる？ 株式市場、金利、為替の変動を徹底分析！（2024年版？)最新の金融市場動向：CPI、FOMC、個別銘柄の動き
米株式市場は、インフレ指標や労働市場の動向を受け乱高下！史上最高値を更新する一方、利下げ期待と警戒感が交錯。最新のCPI、FOMC、そして個別企業の決算発表が、今後の相場を左右するカギ。AI、金融、そして地政学リスクなど、市場を動かす多様な要因を徹底分析！あなたの投資戦略に役立つ情報満載です。
💡 米国のCPI発表後の市場変動と、それに対応する金融政策、為替相場の動きを解説します。
💡 大手銀行の決算発表と、それに伴うハイテク株や個別銘柄の動向を分析します。
💡 雇用統計とFRBの利下げ期待、今後の市場の見通しについて解説します。
それでは、本日の記事で皆様に役立つ情報をお伝えできるよう、詳しく解説していきます。
インフレ指標と金融政策の行方
米株、史上最高値更新！利下げ期待が高まる背景は？
穏やかなインフレと労働市場の減速です。
今回は、インフレ指標と金融政策の行方について解説します。
5月のCPIが市場予想を下回り、利下げ観測が高まりました。
✅ 米国の5月CPIが市場予想を下回り、利下げ観測が高まったことで米長期金利が低下し、米ドル/円が下落した。FOMCの結果、「ドット・プロット」は年内1回の利下げを示唆し、長期金利と米ドル/円は反発した。
✅ FOMC後の市場は、9月の利下げを61％、12月の追加利下げを64％織り込んでいる。FOMCは物価に関して「わずかながら一段の進展があった」と評価したが、パウエル議長は労働市場を注視し、雇用状況が軟化すれば対応する準備があると述べた。
✅ 「ドット・プロット」は年内1回の利下げを示唆し、24年のインフレ見通しが上方修正された。議長は「ドット・プロットは計画ではない」としながらも、労働市場を重要視していることを改めて示した。
さらに読む ⇒FX・CFD取引ならマネースクエア｜マネースクエア出典/画像元: https://www.m2j.co.jp/market/report/24825FOMCの結果や、パウエル議長のコメントから、今後の金融政策の方向性が見えてきましたね。
労働市場の動向を注視している点も重要です。
11日の米国株式市場は、穏やかなインフレ指標と労働市場の減速を受け、主要指数が史上最高値を更新しました。
消費者物価指数（CPI）は、インフレがFRBの目標を上回るものの制御可能であることを示し、新規失業保険申請件数の増加は、FRBが来週にも利下げに踏み切るとの観測を強めました。
市場は年内の複数回の利下げを織り込みつつあり、来週のFOMCでの決定、さらにはその後の利下げペースに注目が集まっています。
専門家は、労働市場の状況がFRBの金融政策決定においてより重要な要素となっていると分析しています。
なるほど、インフレと雇用、両方のバランスを見ながらの金融政策ですね。企業経営者としては、今後の金利変動が気になるところです。
CPI発表後の市場変動と為替市場の動き
9月CPI発表後の米株式市場、どう動いた？
一時的な売りを挟み、大幅に反発した。
次に、CPI発表後の市場変動と為替市場の動きについて見ていきましょう。
CPI発表後、円が急騰し、市場が大きく動きましたね。
公開日:2024/07/11
✅ 米国の消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回ったことを受け、11日のニューヨーク外国為替市場で円が対ドルで2%超急騰し、一時1ドル＝157円44銭をつけた。日本政府・日銀による円買い介入があったとの報道も出ている。
✅ 神田財務官は、円相場の急伸に対し為替介入の有無についてコメントを控えたものの、足元の為替の動きがファンダメンタルズに沿ったものではないと指摘し、投機的な動きが支配しているとの見解を示した。
✅ CPI発表を受け、市場では米国の利下げ観測が強まり、米国債利回りが低下。JPモルガン・チェースのエコノミストらは利下げ開始時期の予想を9月に前倒し、市場は年内に2回の利下げを織り込み始めた。
さらに読む ⇒Bloomberg.co.jp出典/画像元: https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-07-11/SGH0Q4T0AFB400円の急騰は驚きでしたね。
市場の反応が早く、介入への警戒感も高まっているようです。
今後の為替相場の動きに注目しましょう。
13日の米株式市場は、9月のCPI発表後、一時的な売りを挟みながらも大幅に反発しました。
S&P500種株価指数は2.6%上昇し、ダウ工業株30種平均も大きく値を上げました。
CPIが予想を上回ったことで、FRBによる積極的な利上げ観測が強まりましたが、市場はそれを乗り越える形で上昇しました。
一方、為替市場ではドル・円相場が一時147円台後半まで上昇し、1990年以来のドル高・円安水準を記録しました。
しかしその後は円高に振れる場面もあり、市場は介入を警戒しています。
債券市場では、2年債利回りが急伸し、10年債利回りも上昇しました。
外国為替市場では、ポンドが大幅高になった一方、円は対ドルで32年ぶりの安値となりました。
原油先物相場は反発し、米エネルギー情報局（EIA）の統計が強気材料として意識されています。
市場の変動性は高く、テクニカル要因やレバレッジをかけたトレーダーの動きが相場を大きく動かしたと分析されています。
いやー、ほんとびっくりしたべさ！円高が進むと、海外旅行とかお得になるんだけど、企業の業績には影響あるから、目が離せないっしょ。
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1/15 NY株は金融株とCPI好感で爆上げ！FRB利下げ期待も高まる。AI、量子コン、個別株も高騰。市場はインフレと金利動向に注目。