世界の金融市場を揺るがした暴落の歴史：リーマンショックから現在までの教訓とは？金融市場暴落の歴史と、その教訓

金融政策と地政学リスク：5.23ショック、チャイナショック、ブレグジット、トランプショック

金融政策や地政学リスクは、市場に大きな影響を与えることがわかります。

これらの出来事から、市場の変動要因を理解することができます。

分岐点、ブレグジットであく抜けか、中国危機封じ込めがカギを握る リーマン・ショックの再来はない(1/5)

✅ 英国のEU離脱決定後、市場は急落したが、英国株価の下げ幅は主要国の中で小さく、リバウンドも大きかった。

✅ 今後の展開は、Wボトム形成による急反発か、昨年8月からの下落の3段下げのクライマックスかの二つの可能性が考えられる。

✅ 世界的金融不安が進行する場合、その原因は米国ではなく中国にあると筆者は分析している。

さらに読む ⇒JBpress (ジェイビープレス) ｜ リアルな知性で世界に勝つ出典/画像元: https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/47201

5.23ショックやチャイナショック、ブレグジット、トランプショックなど、様々な要因が市場を揺るがしたことがわかりますね。

2013年には、日銀の大規模な金融緩和と、バーナンキ議長の金融緩和縮小示唆が引き金となり、5.23ショックが発生。

5月23日の終値は14483.98で、高値からの下落率は最大22.12%に達しました。

2015年には、中国人民元の切り下げをきっかけに、チャイナショックが発生。

8月18日の終値は20554.47、高値からの下落率は最大18.20%を記録。

翌2016年6月には、ブレグジット決定を受け、6月24日終値14952.02、高値からの下落率は9.31%となりました。

さらに同年11月には、トランプ氏の大統領選勝利により、市場は再び動揺し、11月9日の終値は16251.54、高値からの下落率は7.55%となりました。

これらの出来事は、世界経済の不安定さを浮き彫りにしました。

政治的なイベントがこんなにも市場に影響を与えるなんて、びっくりだわね。もっと色んな情報を集めないと。

過去の教訓：暴落から学ぶこと

過去の暴落事例から、どのような教訓を学ぶことができるのでしょうか。

冷静な判断と長期的な視点が重要ですね。

投資のデータ集：過去97年の市場暴落と回復年数

✅ 過去97年間の市場暴落からの回復期間は、暴落の度合いや状況によって異なり、平均すると約5年で回復している。

✅ 1929年の世界恐慌のような大規模な暴落でも約15年で回復し、1972年のオイルショックや2000年のITバブル崩壊といった比較的軽度の暴落では2年から6年で回復している。

✅ 日本株式市場においては、1989年のバブル崩壊からの回復に32年を要するなど、暴落からの回復期間は市場によっても差がある。

さらに読む ⇒インデックス投資のことなら 『myINDEX』 マイインデックス出典/画像元: https://myindex.jp/study/data/crisis.html

過去の暴落事例を振り返ると、市場の回復には時間がかかることがわかります。

長期的な視点を持つこと、そして分散投資の重要性を改めて感じます。

過去の暴落事例から学ぶべき教訓は多くあります。

ブラックマンデー(1987年)やITバブル崩壊(2000年)など、過去の暴落では、日経平均株価の下落率や回復期間に大きな差がありました。

例えば、ブラックマンデーでは下落率-18.3%、回復に150日かかり、ITバブル崩壊では下落率-61.4%を記録し、回復に数年を要しました。

暴落時には、冷静な判断と長期的な視点、そして分散投資が不可欠です。

市場は投資家の心理によって大きく左右されるため、マスメディアの報道に惑わされず、情報収集を怠らないようにする必要があります。

また、過去のショックでは、各国当局による金融緩和や財政出動が、その後の株価反転の大きな要因となりました。

過去のデータから学ぶことはたくさんありますね。冷静な判断と長期的な視点、そして分散投資は、お金を守る上で重要な戦略です。

未来への対応：現在の市場と投資家戦略

現在の市場を取り巻く状況を理解し、未来への対応として、どのような投資戦略を立てるべきか、一緒に考えていきましょう。

臨時レポート】日経平均急落、米景気悪化・円高リスク警戒。時間分散しながら投資継続を（窪田真之）

✅ 8月2日の日経平均株価は、米景気の冷え込み懸念や中東情勢の不安定化などを受け、大幅に下落しました。

✅ テクニカル分析では弱気局面入りを示唆しており、今後の日経平均の動向は米景気次第です。米景気が悪化すればさらなる下落リスク、堅調ならば反発の可能性も示唆されています。

✅ 過去の事例から、急落局面では10～30％の下落があり得るとし、時間分散して投資することが重要であると提言しています。8月の米景気指標に注目が集まっています。

さらに読む ⇒トウシル | 楽天証券の投資情報メディア出典/画像元: https://media.rakuten-sec.net/articles/-/46037

2024年4月7日の東京株式市場の下落は、様々な要因が複合的に絡み合った結果ですね。

長期的な視点でのポートフォリオの見直しは重要です。

2024年4月7日、東京株式市場は再び試練を迎えました。

日経平均株価は大幅に下落し、終値は35909円70銭と、今年最大の下落幅を記録しました。

この下落は、ドル安/円高基調、米国市場の軟調な経済指標、一部企業の業績予測の下振れなど、複合的な要因が絡み合って発生しました。

市場関係者は、相場が過渡期に入り、米国の利下げが景気悪化を反映する可能性を指摘しています。

投資家は、短期的な市場変動に一喜一憂せず、長期的な視点でのポートフォリオの見直し、分散投資、そしてリスク管理を徹底する必要があります。

今後の展望としては、国内外の経済状況や政策動向を注視し、日本政府や中央銀行の対応が市場に与える影響を慎重に見極めることが重要です。

投資家は冷静な判断と情報収集を続け、変動する市場に対応していく必要があります。

今の市場は、ほんとに色んなもんが絡み合ってて、難しいよねぇ。でも、焦らずに、じっくりと見極めることが大事だってことだね。

本日の記事では、過去の暴落事例から学び、未来への投資戦略を考える上で、重要なポイントをまとめました。

ありがとうございました。